学校各单位：

为保证 2022 年学校财务决算工作顺利进行，全面、真实、及时地反映学校经费使用结果和财务运行状况，现将有关工作安排及要求通知如下：

一、年终决算期间财务报账时间安排及注意事项

（一）时间安排

1.本年度对外各类报销办理截止时间：2022 年 12 月 20日 17 点

2.2023 年度财务报销开使时间：2023 年 1 月 10 日

3.2022 年 12 月 21 日至 2023 年 1 月 9 日，财务部将进行年终结转及决算、系统升级等内部业务处理，除必要的人员经费支出外，原则上不对外报账。

（二）注意事项

1.请各单位据此提前安排财务报账等相关事宜，注意当年发生的费用当年报销完毕，并在报销办理截止时间前将报销单据交至财务部。

2.因项目延续性及结账时间等原因导致需延期报账的项目（这里仅指项目预算及个人预算），请将延期原因及延至期限报归口部门审核，归口部门汇总审核后提交分管校领导审批，并将审核结果于 2022 年 12 月 1 日前书面报至财务部。

二、借款清理

请有借款的人员到财务部办理还款手续，按以下要求办理结算。

（一）备用金

单位借用的备用金，必须在 2022 年 12 月 20 日 17 点前全部归还。需要再借者，待 2023 年再另行办理借用手续。

（二）因公借款

因公事借用的款项，应于 2022 年 12 月 20 日 17 点前到财务部结算，对事项已完结，超过二个月以上的借款仍未办理结算手续的，将延缓发放工资等。

（三）预付款项

预付的设备购置、培训等款项，如有特殊原因未能在本年度结算的，应说明情况经领导核准签字后书面反馈至财务部。

三、单位往来款项的清理

（一）未结款项

各单位与独立核算单位之间发生的未结款项（住宿费、水电费、餐费等），当年必须结清，并于 12 月 20 日 17 点前到财务部办理内部转账。

（二）入库单据

各单位购置的固定资产、低值易耗品等应及时办理入库，后勤管理部汇总已办理入库未付款的单据后于 12 月 20日 17 点前交财务部，财务部根据相关单据做好决算及往来款项的处理。

（三）外单位欠款

对于外单位拖欠的款项、借款及各种费用，相关部门应采取相应措施进行催收。

四、其他事项

（一）学杂费催缴

各学院要做好学生学杂费等催缴工作，核对学生缴费名单，以便做好年终学杂费的结算和 2023 年预算指标的安排。

（二）结清领用的各种票据及款项

各单位在学校财务部领用的各种票据请于 12 月 20 日 17点前到财务部办理结清手续，相应收入应全部纳入学校财务统一管理，不得违规自收自支，不得私设小金库。已用票据存根及未使用完的票据，一并交回财务部核销。在财务部开出发票款项未到账的经费，请尽快催收入账。

公海555000kk线路检测财务部

2022 年 11 月 1 日